有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月11日-平成21年12月10日)
- 【提出】
- 2010年3月10日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月11日-平成21年12月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,162,087 | 904,148 |
| 親投資信託受益証券 | 21,693,910 | 34,519,610 |
| 未収利息 | 5 | 1 |
| 流動資産合計 | 22,856,002 | 35,423,759 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,856,002 | 35,423,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11,578 | 14,148 |
| 未払委託者報酬 | 231,410 | 282,916 |
| その他未払費用 | 7,842 | 9,591 |
| 流動負債合計 | 250,830 | 306,655 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 250,830 | 306,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,183,878 | 40,249,901 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,578,706 | -5,132,797 |
| （分配準備積立金） | 4,723,967 | 5,138,335 |
| 元本等合計 | 22,605,172 | 35,117,104 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,605,172 | 35,117,104 |
| 負債純資産合計 | 22,856,002 | 35,423,759 |
