有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月11日-平成22年12月10日)
- 【提出】
- 2011年3月10日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月11日-平成22年12月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 904,148 | 579,855 |
| 親投資信託受益証券 | 34,519,610 | 36,357,483 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 35,423,759 | 36,937,338 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,423,759 | 36,937,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,148 | 15,125 |
| 未払委託者報酬 | 282,916 | 302,525 |
| その他未払費用 | 9,591 | 9,851 |
| 流動負債合計 | 306,655 | 327,501 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 306,655 | 327,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,249,901 | 41,334,794 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,132,797 | -4,724,957 |
| （分配準備積立金） | 5,138,335 | 4,628,350 |
| 元本等合計 | 35,117,104 | 36,609,837 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,117,104 | 36,609,837 |
| 負債純資産合計 | 35,423,759 | 36,937,338 |
