有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年12月11日-平成23年12月12日)
- 【提出】
- 2012年3月9日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年12月11日-平成23年12月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 579,855 | 1,398,095 |
| 親投資信託受益証券 | 36,357,483 | 33,790,136 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 36,937,338 | 35,188,232 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,937,338 | 35,188,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 15,125 | 14,961 |
| 未払委託者報酬 | 302,525 | 261,844 |
| その他未払費用 | 9,851 | 9,712 |
| 流動負債合計 | 327,501 | 286,517 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 327,501 | 286,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,334,794 | 42,814,924 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,724,957 | -7,913,209 |
| （分配準備積立金） | 4,628,350 | 4,547,008 |
| 元本等合計 | 36,609,837 | 34,901,715 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,609,837 | 34,901,715 |
| 負債純資産合計 | 36,937,338 | 35,188,232 |
