有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月13日-平成24年12月10日)
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月13日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,398,095 | 1,228,490 |
親投資信託受益証券 | 33,790,136 | 32,842,494 |
未収利息 | 1 | 1 |
流動資産合計 | 35,188,232 | 34,070,985 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 35,188,232 | 34,070,985 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 14,961 | 14,896 |
未払委託者報酬 | 261,844 | 260,566 |
その他未払費用 | 9,712 | 9,686 |
流動負債合計 | 286,517 | 285,148 |
固定負債 | | |
負債合計 | 286,517 | 285,148 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 42,814,924 | 38,448,153 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -7,913,209 | -4,662,316 |
(分配準備積立金) | 4,547,008 | 4,342,518 |
元本等合計 | 34,901,715 | 33,785,837 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 34,901,715 | 33,785,837 |
負債純資産合計 | 35,188,232 | 34,070,985 |