有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月13日-平成24年12月10日)

【提出】
2013年3月8日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月13日-平成24年12月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年12月12日2012年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,398,0951,228,490
親投資信託受益証券33,790,13632,842,494
未収利息11
流動資産合計35,188,23234,070,985
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計35,188,23234,070,985
負債の部
流動負債
未払受託者報酬14,96114,896
未払委託者報酬261,844260,566
その他未払費用9,7129,686
流動負債合計286,517285,148
固定負債
負債合計286,517285,148
純資産の部
元本等
元本42,814,92438,448,153
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-7,913,209-4,662,316
(分配準備積立金)4,547,0084,342,518
元本等合計34,901,71533,785,837
評価・換算差額等
純資産合計34,901,71533,785,837
負債純資産合計35,188,23234,070,985