地方債証券
個別
- 2009年3月23日
- 5040万
- 2010年3月23日 -73.89%
- 1316万
- 2011年3月22日 -23.11%
- 1011万
- 2012年3月21日 +198.3%
- 3018万
- 2013年3月21日 -66.5%
- 1011万
- 2015年3月19日 +0.28%
- 1014万
- 2016年3月22日 +97.51%
- 2002万
有報情報
- #1 投資対象（連結）
- 地方債証券2016/06/22 10:48
- #2 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 2016/06/22 10:48
(参考)公社債B号マザーファンド種類 投資比率(%) 地方債証券 5.05 特殊債券 2.53
- #3 投資状況（連結）
- 2016/06/22 10:48
(参考)公社債B号マザーファンド資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 地方債証券 日本 20,027,500 5.05 特殊債券 日本 10,026,814 2.53 - #4 注記表（連結）
- 2016/06/22 10:48
区分 第38期自 平成27年 3月20日至 平成28年 3月22日 1.有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。 - #5 附属明細表（連結）
- 2016/06/22 10:48
該当事項はありません。種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考 地方債証券 平成23年度第4回福岡県公募公債 20,000,000 20,028,850 地方債証券 小計 20,000,000 20,028,850 - #6 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/06/22 10:48
注記表平成27年 3月19日現在 平成28年 3月22日現在 コール・ローン 270,680,410 - 地方債証券 66,065,674 100,691,852 特殊債券 2,954,557,107 2,154,353,032