有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月11日-平成22年12月10日)
- 【提出】
- 2011年3月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月11日-平成22年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 93,607,821 | 94,600,350 |
未収入金 | 507,684 | 605,017 |
流動資産合計 | 94,115,505 | 95,205,367 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 94,115,505 | 95,205,367 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 180,484 | 276,884 |
未払受託者報酬 | 32,509 | 32,710 |
未払委託者報酬 | 269,285 | 270,967 |
その他未払費用 | 25,406 | 24,456 |
流動負債合計 | 507,684 | 605,017 |
固定負債 | | |
負債合計 | 507,684 | 605,017 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 118,346,076 | 116,156,346 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -24,738,255 | -21,555,996 |
(分配準備積立金) | 7,390,904 | 6,098,359 |
元本等合計 | 93,607,821 | 94,600,350 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 93,607,821 | 94,600,350 |
負債純資産合計 | 94,115,505 | 95,205,367 |