有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月11日-平成22年12月10日)

【提出】
2011年3月10日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月11日-平成22年12月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年12月10日2010年12月10日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券93,607,82194,600,350
未収入金507,684605,017
流動資産合計94,115,50595,205,367
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計94,115,50595,205,367
負債の部
流動負債
未払解約金180,484276,884
未払受託者報酬32,50932,710
未払委託者報酬269,285270,967
その他未払費用25,40624,456
流動負債合計507,684605,017
固定負債
負債合計507,684605,017
純資産の部
元本等
元本118,346,076116,156,346
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-24,738,255-21,555,996
(分配準備積立金)7,390,9046,098,359
元本等合計93,607,82194,600,350
評価・換算差額等
純資産合計93,607,82194,600,350
負債純資産合計94,115,50595,205,367