有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
- 【提出】
- 2016年3月10日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 92,925,270 | 89,636,412 |
| 未収入金 | 828,519 | 364,467 |
| 流動資産計 | 93,753,789 | 90,000,879 |
| 資産の部合計 | 93,753,789 | 90,000,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 463,484 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,462 | 36,402 |
| 未払委託者報酬 | 301,981 | 301,511 |
| その他未払費用 | 26,592 | 26,554 |
| 流動負債計 | 828,519 | 364,467 |
| 負債の部合計 | 828,519 | 364,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,199,809 | 59,540,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,725,461 | 30,096,367 |
| （分配準備積立金） | 24,625,140 | 25,969,761 |
| 元本等合計 | 92,925,270 | 89,636,412 |
| 純資産の部合計 | 92,925,270 | 89,636,412 |
| 負債・純資産合計 | 93,753,789 | 90,000,879 |
