有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 89,636,412 | 91,270,452 |
| 未収入金 | 364,467 | 308,617 |
| 流動資産計 | 90,000,879 | 91,579,069 |
| 資産の部合計 | 90,000,879 | 91,579,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 36,402 | 30,823 |
| 未払委託者報酬 | 301,511 | 255,337 |
| その他未払費用 | 26,554 | 22,457 |
| 流動負債計 | 364,467 | 308,617 |
| 負債の部合計 | 364,467 | 308,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,540,045 | 60,246,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,096,367 | 31,024,106 |
| （分配準備積立金） | 25,969,761 | 25,406,315 |
| 元本等合計 | 89,636,412 | 91,270,452 |
| 純資産の部合計 | 89,636,412 | 91,270,452 |
| 負債・純資産合計 | 90,000,879 | 91,579,069 |
