有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

【提出】
2018年3月8日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年12月11日
至 2016年12月12日
自 2016年12月13日
至 2017年12月11日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益1,574,30515,787,808
営業収益合計1,574,30515,787,808
営業費用
受託者報酬61,48462,683
委託者報酬509,349519,251
その他費用44,81045,710
営業費用合計615,643627,644
営業利益又は営業損失(△)958,66215,160,164
経常利益又は経常損失(△)958,66215,160,164
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)958,66215,160,164
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-748,387819,643
中間剰余金又は中間欠損金(△)31,024,10639,575,710
剰余金増加額又は欠損金減少額1,960,4511,489,623
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,960,4511,489,623
剰余金減少額又は欠損金増加額2,739,7617,278,540
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,739,7617,278,540
分配金