有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

【提出】
2009年5月27日 9:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年8月31日2009年2月28日
資産の部
流動資産
金銭信託931,243603,232
コール・ローン552,000,000605,000,000
国債証券6,595,920,3887,197,771,073
特殊債券1,298,951,127999,804,658
社債券499,890,9441,219,724,157
コマーシャル・ペーパー2,994,901,477996,380,391
現先取引勘定599,728,2001,299,465,700
未収利息5,309,3786,211,955
前払費用684,1331,498,002
流動資産合計12,548,316,89012,326,459,168
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計12,548,316,89012,326,459,168
負債の部
流動負債
未払金499,290,000499,664,000
未払収益分配金424,103182,127
未払受託者報酬13,9537,018
未払委託者報酬193,31197,282
流動負債合計499,921,367499,950,427
固定負債
負債合計499,921,367499,950,427
純資産の部
元本等
元本12,048,395,11511,826,507,674
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）4081,067
元本等合計12,048,395,52311,826,508,741
評価・換算差額等
純資産合計12,048,395,52311,826,508,741
負債純資産合計12,548,316,89012,326,459,168