有報情報

#1 投資有価証券の主要銘柄（連結）

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.71
合計	89.71

(参考)日本公社債投信マザーファンド

2015/09/16 9:16

#2 投資状況（連結）

日本公社債投信6月号

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,128,228,136	89.71
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	129,439,399	10.29

(参考)日本公社債投信マザーファンド

2015/09/16 9:16

#3 注記表（連結）

期 別項 目	第38期自 平成26年 6月20日至 平成27年 6月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2015/09/16 9:16

#4 附属明細表（連結）

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。

2015/09/16 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

2015/09/16 9:16