有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)

【提出】
2016年8月19日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年5月19日2016年5月19日
資産の部
流動資産
金銭信託－11,609,549
コール・ローン85,606,64161,444,481
地方債証券40,462,582－
特殊債券100,000,000100,171,143
社債券100,014,487100,643,605
親投資信託受益証券1,808,206,7871,784,685,988
未収利息243,0311,121,966
前払費用－54,794
流動資産計2,134,533,5282,059,731,526
資産の部合計2,134,533,5282,059,731,526
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,760,7471,258,030
未払解約金5,787,8132,540,189
未払受託者報酬240,754183,933
未払委託者報酬179,83985,897
未払利息－101
その他未払費用56,97956,509
流動負債計8,026,1324,124,659
負債の部合計8,026,1324,124,659
純資産の部
元本等
元本2,126,506,2602,055,605,730
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,1361,137
元本等合計2,126,507,3962,055,606,867
純資産の部合計2,126,507,3962,055,606,867
負債・純資産合計2,134,533,5282,059,731,526