有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)

【提出】
2014年6月20日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年3月21日2014年3月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券98,632,24653,650,903
未収入金1,681,084450,171
流動資産計100,313,33054,101,074
資産の部合計100,313,33054,101,074
負債の部
流動負債
未払解約金811,951－
未払受託者報酬27,16814,072
未払委託者報酬814,880422,117
その他未払費用27,08513,982
流動負債計1,681,084450,171
負債の部合計1,681,084450,171
純資産の部
元本等
元本68,418,32433,763,542
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）30,213,92219,887,361
（分配準備積立金）25,286,60114,057,032
元本等合計98,632,24653,650,903
純資産の部合計98,632,24653,650,903
負債・純資産合計100,313,33054,101,074