コール・ローン

【期間】

個別

2008年6月19日
2007万
2009年6月22日 +33.74%
2684万
2010年6月21日 +53.01%
4107万
2011年6月20日 -70.94%
1193万
2012年6月19日 -31.42%
818万
2013年6月19日 -43.71%
460万
2014年6月19日 -7.39%
426万
2015年6月22日 -14.56%
364万
2016年6月20日 +12.09%
408万
2017年6月19日 -33.75%
270万
2018年6月19日 -9.07%
246万
2019年6月19日 +9.17%
268万
2020年6月22日 -23.48%
205万
2021年6月21日 +14.48%
235万
2022年6月20日 -16.31%
197万
2023年6月19日 -0.21%
196万

個別

2015年6月22日
364万
2016年6月20日 +12.09%
408万
2017年6月19日 -33.75%
270万
2018年6月19日 -9.07%
246万
2019年6月19日 +9.17%
268万
2020年6月22日 -23.48%
205万
2021年6月21日 +14.48%
235万
2022年6月20日 -16.31%
197万

有報情報

#1 投資対象（連結）
特別の法律により法人の発行する債券2023/09/15 9:07
#2 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
親投資信託受益証券日本489,709,36499.75
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―1,223,1250.25
純資産総額490,932,489100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本489,709,36499.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,223,1250.25純資産総額490,932,489100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2023/09/15 9:07
#3 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
[2023年 6月19日現在]
流動資産
コール・ローン52,448,750
特殊債券100,544,000
注記表
2023/09/15 9:07
#4 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
社債券日本5,685,081,20797.33
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―55,283,6380.95
純資産総額5,840,995,845100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)特殊債券日本100,631,0001.72社債券日本5,685,081,20797.33コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―55,283,6380.95純資産総額5,840,995,845100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
2023/09/15 9:07