①【投資有価証券の主要銘柄】
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a評価額上位30銘柄 |
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2023年 6月30日現在 |
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価(円) | 簿価金額(円) | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
日本 | 親投資信託受益証券 | 公社債投信マザーファンド | 443,456,818 | 1.1040 | 489,576,328 | 1.1043 | 489,709,364 | 99.75 |
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国/
地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価2023/09/15 9:07#2 投資状況(連結)(1)【投資状況】
e border="0"> 2023年 6月30日現在 | (単位:円) | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | 親投資信託受益証券 | 日本 | 489,709,364 | 99.75 | コール・ローン、その他資産(負債控除後) | ― | 1,223,125 | 0.25 |
e border="0"> 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | 親投資信託受益証券 | 日本 | 489,709,364 | 99.75 | コール・ローン、その他資産
(負債控除後) | ― | 1,223,125 | 0.25 | 純資産総額 | 490,932,489 | 100.00 | e border="0"> (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | 2023/09/15 9:07#3 注記表(連結)1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 | 2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | ファンドの計算期間当ファンドは、原則として毎年6月19日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日またはその翌日が休業日のため、約款の規定に従い、当計算期間は2022年 6月21日から2023年 6月19日までとなっております。 |
2023/09/15 9:07#4 附属明細表(連結)(1)株式 |
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券 |
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(単位:円) |
種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | 公社債投信マザーファンド | 443,360,322 | 489,469,795 | |
合計 | 443,360,322 | 489,469,795 | |
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種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | 公社債投信マザーファンド | 443,360,322 | 489,469,795 | |
合計 | 443,360,322 | 489,469,795 | |
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第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表