元本等合計
個別
- 2008年6月19日
- 20億5839万
- 2009年6月22日 -46.78%
- 10億9545万
- 2010年6月21日 -8.07%
- 10億709万
- 2011年6月20日 -7.32%
- 9億3336万
- 2012年6月19日 -15.87%
- 7億8528万
- 2013年6月19日 -6.59%
- 7億3352万
- 2014年6月19日 -11.06%
- 6億5241万
- 2015年6月22日 -2.77%
- 6億3437万
- 2016年6月20日 -7.52%
- 5億8669万
- 2017年6月19日 -2.4%
- 5億7261万
- 2018年6月19日 -7.29%
- 5億3086万
- 2019年6月19日 -1.08%
- 5億2512万
- 2020年6月22日 -3.17%
- 5億848万
- 2021年6月21日 -2.06%
- 4億9799万
- 2022年6月20日 -1.29%
- 4億9157万
- 2023年6月19日 -0.18%
- 4億9068万
個別
- 2015年6月22日
- 6億3437万
- 2016年6月20日 -7.52%
- 5億8669万
- 2017年6月19日 -2.4%
- 5億7261万
- 2018年6月19日 -7.29%
- 5億3086万
- 2019年6月19日 -1.08%
- 5億2512万
- 2020年6月22日 -3.17%
- 5億848万
- 2021年6月21日 -2.06%
- 4億9799万
- 2022年6月20日 -1.29%
- 4億9157万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/09/15 9:07
注記表[2023年 6月19日現在] 剰余金又は欠損金(△) 550,672,486 元本等合計 5,843,740,558 純資産合計 5,843,740,558