- #1 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の元本の額に当該日の属する月の前月(当該日が、当該日の属する月における1日から19日(19日もしくはその翌日が休業日であるときは、19日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち、19日に最も近い日。)までにあたる日である場合には、当該日の属する月の前々月とします。)の無担保コール翌日物レートの平均値(「コールレート平均値」といいます。)に応じて以下に定める率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
2023/09/15 9:07- #2 分配方針（連結）
- 分配方針】
毎決算時に、運用収益(純資産総額が当該元本の額(1万口当たり1万円とします。以下同じ。)を超過する額)の全額を分配します。2023/09/15 9:07 - #3 投資リスク（連結）
格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②信用リスク
2023/09/15 9:07- #4 投資制限（連結）
④スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用、ならびに価格変動リスクを回避するため、異った受取り金利または異った受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。但し、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
2023/09/15 9:07- #5 換金（解約）手続等（連結）
解約請求受付日の基準価額
受益者の受取金額は、解約価額から所得税および地方税(解約価額の個別元本超過額に対し計20%)ならびに1万口につき27.5円(税抜 25円)の割合で計算した手数料を差し引いた金額となります。ただし、1962年4月21日から2001年3月21日までに受益権を取得した受益者が当該受益権について解約請求をしたときは、上記の手数料の割合を1万口につき110円(税抜 100円)とします。なお、販売会社の破綻等、販売会社にやむを得ない事情があるとき(販売会社が、委託会社に申し出た場合に限ります。)は、上記の手数料を徴しないことができます。
④信託財産留保額
2023/09/15 9:07- #6 注記表（連結）
| 第61期[2022年 6月20日現在] | 第62期[2023年 6月19日現在] |
| 期中一部解約元本額 | 6,582,047円 | 1,415,322円 |
| 2. | 元本の欠損 | | |
| 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | 661,270円 | 523,234円 |
- #7 課税上の取扱い（連結）
障害者等とは、遺族基礎年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など一定の要件に該当する人をいいます。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2023/09/15 9:07- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| [2023年 6月19日現在] |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,293,068,072 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 550,672,486 |
| 元本等合計 | 5,843,740,558 |
| 純資産合計 | 5,843,740,558 |
注記表
