有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年4月12日-平成23年10月11日)
- 【提出】
- 2012年1月10日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年4月12日-平成23年10月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,313,629 | 5,698,143 |
| 親投資信託受益証券 | 567,850,340 | 576,139,520 |
| 未収利息 | 12 | 9 |
| 流動資産合計 | 575,163,981 | 581,837,672 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 575,163,981 | 581,837,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,112,465 | 1,112,130 |
| 未払受託者報酬 | 120,238 | 19,263 |
| 未払委託者報酬 | 1,833,558 | 221,516 |
| その他未払費用 | 5,965 | 958 |
| 流動負債合計 | 3,072,226 | 1,353,867 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,072,226 | 1,353,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 556,232,560 | 556,065,382 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,859,195 | 24,418,423 |
| （分配準備積立金） | 14,230,725 | 22,133,961 |
| 元本等合計 | 572,091,755 | 580,483,805 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 572,091,755 | 580,483,805 |
| 負債純資産合計 | 575,163,981 | 581,837,672 |
