有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
- 【提出】
- 2019年7月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月10日 | 2019年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,383,461 | 18,027,939 |
| 親投資信託受益証券 | 664,431,843 | 621,535,365 |
| 未収入金 | 2,560,000 | － |
| 流動資産計 | 690,375,304 | 639,563,304 |
| 資産の部合計 | 690,375,304 | 639,563,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,442,823 | 10,679,743 |
| 未払解約金 | 1,213,482 | 633,564 |
| 未払受託者報酬 | 154,137 | 137,362 |
| 未払委託者報酬 | 4,277,141 | 3,811,732 |
| その他未払費用 | 20,101 | 17,903 |
| 流動負債計 | 22,107,684 | 15,280,304 |
| 負債の部合計 | 22,107,684 | 15,280,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,416,281 | 593,319,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,851,339 | 30,963,944 |
| （分配準備積立金） | 109,389,513 | 94,639,018 |
| 元本等合計 | 668,267,620 | 624,283,000 |
| 純資産の部合計 | 668,267,620 | 624,283,000 |
| 負債・純資産合計 | 690,375,304 | 639,563,304 |
