有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年8月21日-平成25年8月19日)

【提出】
2013年11月12日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年8月21日-平成25年8月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年8月20日2013年8月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,270,487,840809,214,528
地方債証券909,182,6761,336,572,915
特殊債券2,701,654,9681,022,279,761
社債券100,700,604
親投資信託受益証券13,427,568,73213,625,648,661
未収利息19,814,27910,872,639
前払費用2,158,9551,933,365
流動資産合計18,330,867,45016,907,222,473
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計18,330,867,45016,907,222,473
負債の部
流動負債
未払収益分配金35,840,35722,803,889
未払解約金8,053,21222,329,222
未払受託者報酬274,277252,090
未払委託者報酬9,920,8677,324,129
その他未払費用198,316180,666
流動負債合計54,287,02952,889,996
固定負債
負債合計54,287,02952,889,996
純資産の部
元本等
元本18,276,571,75316,854,316,126
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)8,66816,351
元本等合計18,276,580,42116,854,332,477
評価・換算差額等
純資産合計18,276,580,42116,854,332,477
負債純資産合計18,330,867,45016,907,222,473