有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年8月21日-平成25年8月19日)
- 【提出】
- 2013年11月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年8月21日-平成25年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,270,487,840 | 809,214,528 |
地方債証券 | 909,182,676 | 1,336,572,915 |
特殊債券 | 2,701,654,968 | 1,022,279,761 |
社債券 | - | 100,700,604 |
親投資信託受益証券 | 13,427,568,732 | 13,625,648,661 |
未収利息 | 19,814,279 | 10,872,639 |
前払費用 | 2,158,955 | 1,933,365 |
流動資産合計 | 18,330,867,450 | 16,907,222,473 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 18,330,867,450 | 16,907,222,473 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 35,840,357 | 22,803,889 |
未払解約金 | 8,053,212 | 22,329,222 |
未払受託者報酬 | 274,277 | 252,090 |
未払委託者報酬 | 9,920,867 | 7,324,129 |
その他未払費用 | 198,316 | 180,666 |
流動負債合計 | 54,287,029 | 52,889,996 |
固定負債 | | |
負債合計 | 54,287,029 | 52,889,996 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 18,276,571,753 | 16,854,316,126 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,668 | 16,351 |
元本等合計 | 18,276,580,421 | 16,854,332,477 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 18,276,580,421 | 16,854,332,477 |
負債純資産合計 | 18,330,867,450 | 16,907,222,473 |