有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
- 【提出】
- 2015年10月2日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,528,220,667 | 12,264,356,216 |
| 株式 | 832,037,999,500 | 1,351,330,178,940 |
| 派生商品評価勘定 | 18,606,802 | － |
| 未収入金 | 7,024,828,993 | 9,069,337,546 |
| 未収配当金 | 743,968,000 | 1,265,106,000 |
| 前払金 | － | 218,420,000 |
| 流動資産計 | 845,353,623,962 | 1,374,147,398,702 |
| 資産の部合計 | 845,353,623,962 | 1,374,147,398,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 92,827,248 |
| 前受金 | 90,368,000 | － |
| 未払金 | － | 160,019,794 |
| 未払収益分配金 | 10,896,652,448 | 16,566,892,140 |
| 未払受託者報酬 | 297,919,761 | 485,994,919 |
| 未払委託者報酬 | 383,039,699 | 624,850,653 |
| その他未払費用 | 203,627,131 | 305,828,117 |
| 流動負債計 | 11,871,607,039 | 18,236,412,871 |
| 負債の部合計 | 11,871,607,039 | 18,236,412,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 663,886,641,968 | 828,816,022,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,595,374,955 | 527,094,963,201 |
| （分配準備積立金） | 794,678,062 | 1,290,956,009 |
| 元本等合計 | 833,482,016,923 | 1,355,910,985,831 |
| 純資産の部合計 | 833,482,016,923 | 1,355,910,985,831 |
| 負債・純資産合計 | 845,353,623,962 | 1,374,147,398,702 |
