有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月31日-平成23年8月29日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月30日 | 2011年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,063,699 | 16,429,587 |
| 投資信託受益証券 | 1,547,626,819 | 1,430,501,703 |
| 未収入金 | 8,587,834 | 16,692,196 |
| 未収利息 | 31 | 40 |
| 流動資産合計 | 1,567,278,383 | 1,463,623,526 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,567,278,383 | 1,463,623,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 15,805,608 |
| 未払収益分配金 | 6,546,375 | 6,554,903 |
| 未払解約金 | － | 98,883 |
| 未払受託者報酬 | 261,221 | 251,520 |
| 未払委託者報酬 | 4,963,251 | 4,778,821 |
| その他未払費用 | 26,063 | 25,089 |
| 流動負債合計 | 5,250,535 | 20,959,921 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,250,535 | 20,959,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,793,943,677 | 1,661,711,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -231,915,829 | -219,047,556 |
| （分配準備積立金） | 66,178,826 | 56,302,473 |
| 元本等合計 | 1,562,027,848 | 1,442,663,605 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,562,027,848 | 1,442,663,605 |
| 負債純資産合計 | 1,567,278,383 | 1,463,623,526 |