有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月10日-平成24年8月9日)
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月10日-平成24年8月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月9日 | 2012年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,134,108 | 199,905,871 |
| 株式 | 4,680,705,940 | 7,620,865,030 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,547,400 |
| 未収入金 | － | 9,556,427 |
| 未収配当金 | 4,851,000 | 7,920,500 |
| 前払金 | 4,960,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 11,340,000 | 6,600,000 |
| 流動資産合計 | 4,858,991,048 | 7,850,395,228 |
| 資産合計 | 4,858,991,048 | 7,850,395,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,894,175 | 21,575 |
| 前受金 | － | 12,375,000 |
| 未払金 | 3,711,989 | － |
| 未払収益分配金 | 72,122,535 | 118,237,158 |
| 未払受託者報酬 | 2,592,429 | 3,639,569 |
| 未払委託者報酬 | 3,110,908 | 4,367,493 |
| その他未払費用 | 399,000 | 399,000 |
| 流動負債合計 | 85,831,036 | 139,039,795 |
| 負債合計 | 85,831,036 | 139,039,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,561,448,810 | 8,919,194,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -788,288,798 | -1,207,838,877 |
| （分配準備積立金） | 122,217 | 813,040 |
| 元本等合計 | 4,773,160,012 | 7,711,355,433 |
| 純資産合計 | 4,773,160,012 | 7,711,355,433 |
| 負債純資産合計 | 4,858,991,048 | 7,850,395,228 |
