有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)
- 【提出】
- 2017年11月9日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月9日 | 2017年8月9日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 368,183,910,912 | 381,411,551,120 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 368,183,910,912 | 381,411,551,120 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,025,415,765 | 490,382,624 |
| 株式 | 364,514,661,040 | 376,708,230,430 |
| 派生商品評価勘定 | 1,459,273 | 142,338 |
| 未収入金 | 1,994,354,834 | 3,676,808,728 |
| 未収配当金 | 599,080,000 | 515,997,000 |
| 前払金 | 580,000 | 4,990,000 |
| 差入委託証拠金 | 48,360,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 368,183,910,912 | 381,411,551,120 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,558,377,812 | 3,745,956,322 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,734,304 | 11,252,771 |
| 未払金 | 511,021 | 2,463,197 |
| 未払収益分配金 | 2,268,046,800 | 3,385,621,652 |
| 未払受託者報酬 | 121,603,298 | 152,801,922 |
| 未払委託者報酬 | 109,293,625 | 112,054,716 |
| その他未払費用 | 45,188,764 | 81,762,064 |
| 流動負債計 | 2,558,377,812 | 3,745,956,322 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 365,625,533,100 | 377,665,594,798 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 196,753,059,900 | 194,720,007,720 |
| 元本等合計 | 365,625,533,100 | 377,665,594,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,872,473,200 | 182,945,587,078 |
| （分配準備積立金） | 13,825,865 | 14,148,993 |
