有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)

【提出】
2019年5月9日 9:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年8月9日2019年2月9日
資産の部
流動資産
その他未収収益－12,141,057
金銭信託1,240,201,3862,421,835,969
株式490,879,131,550681,928,026,330
派生商品評価勘定18,167,52459,968,328
未収入金4,260,740,5504,383,598,658
未収配当金657,815,0001,198,364,400
差入委託証拠金36,960,00174,820,001
流動資産計497,093,016,011690,078,754,743
資産の部合計497,093,016,011690,078,754,743
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定3,613,79241,748,092
前受金16,270,00118,279,999
未払金591,12751,716,182
未払収益分配金3,936,692,7005,083,086,120
未払受託者報酬133,042,151163,812,252
未払委託者報酬146,346,365180,193,483
その他未払費用106,701,440134,950,484
流動負債計4,343,257,5765,673,786,612
負債の部合計4,343,257,5765,673,786,612
純資産の部
元本等
元本221,518,762,200341,386,622,640
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）271,230,996,235343,018,345,491
（分配準備積立金）16,767,50215,199,747
元本等合計492,749,758,435684,404,968,131
純資産の部合計492,749,758,435684,404,968,131
負債・純資産合計497,093,016,011690,078,754,743