半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月24日-令和3年9月17日)
- 【提出】
- 2021年6月18日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月24日-令和3年9月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 254,701 | 136,337 |
| コール・ローン | 10,447,069 | 3,461,953 |
| 株式 | 145,900,800 | 157,639,100 |
| 未収入金 | － | 9,937,281 |
| 未収配当金 | 20,210 | 292,650 |
| 流動資産計 | 156,622,780 | 171,467,321 |
| 資産の部合計 | 156,622,780 | 171,467,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 10,300,515 |
| 未払収益分配金 | 6,164,016 | － |
| 未払受託者報酬 | 79,467 | 86,731 |
| 未払委託者報酬 | 1,271,366 | 1,387,697 |
| 未払利息 | 12 | 1 |
| その他未払費用 | 3,942 | 4,283 |
| 流動負債計 | 7,518,803 | 11,779,227 |
| 負債の部合計 | 7,518,803 | 11,779,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,057,384 | 83,119,505 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 76,568,589 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 61,046,593 | － |
| （分配準備積立金） | 45,000,802 | 41,796,249 |
| 元本等合計 | 149,103,977 | 159,688,094 |
| 純資産の部合計 | 149,103,977 | 159,688,094 |
| 負債・純資産合計 | 156,622,780 | 171,467,321 |
