有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
- 【提出】
- 2010年2月19日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,142,544,830 | 7,543,090,830 |
| 未収入金 | 1,176,326 | 10,838,671 |
| 流動資産合計 | 6,143,721,156 | 7,553,929,501 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,143,721,156 | 7,553,929,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,184,083 | 15,711,428 |
| 未払受託者報酬 | 3,448,494 | 3,308,329 |
| 未払委託者報酬 | 43,968,970 | 42,181,794 |
| その他未払費用 | 803,855 | 662,773 |
| 流動負債合計 | 61,405,402 | 61,864,324 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,405,402 | 61,864,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,426,210,519 | 7,364,562,206 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -343,894,765 | 127,502,971 |
| （分配準備積立金） | 495,774,322 | 439,113,071 |
| 元本等合計 | 6,082,315,754 | 7,492,065,177 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,082,315,754 | 7,492,065,177 |
| 負債純資産合計 | 6,143,721,156 | 7,553,929,501 |
