有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,705,601,366 | 17,613,779,802 |
| 未収入金 | 46,375,772 | 72,100,072 |
| 流動資産計 | 18,751,977,138 | 17,685,879,874 |
| 資産の部合計 | 18,751,977,138 | 17,685,879,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,613,877 | 99,434,239 |
| 未払受託者報酬 | 7,814,568 | 6,976,683 |
| 未払委託者報酬 | 99,636,278 | 88,953,363 |
| その他未払費用 | 1,341,313 | 1,279,793 |
| 流動負債計 | 173,406,036 | 196,644,078 |
| 負債の部合計 | 173,406,036 | 196,644,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,471,420,187 | 8,879,426,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,107,150,915 | 8,609,808,888 |
| （分配準備積立金） | 5,142,196,031 | 4,370,624,591 |
| 元本等合計 | 18,578,571,102 | 17,489,235,796 |
| 純資産の部合計 | 18,578,571,102 | 17,489,235,796 |
| 負債・純資産合計 | 18,751,977,138 | 17,685,879,874 |
