有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月16日-平成21年12月15日)
- 【提出】
- 2010年3月15日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月16日-平成21年12月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,328,920 | 25,755,862 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,340,594 | 1,307,293,288 |
| 未収入金 | 2,230,803 | 131,741 |
| 未収利息 | 225 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,066,900,542 | 1,333,180,926 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,066,900,542 | 1,333,180,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,328,605 | 133,802 |
| 未払受託者報酬 | 453,608 | 538,069 |
| 未払委託者報酬 | 3,969,063 | 4,708,041 |
| その他未払費用 | 311,744 | 369,793 |
| 流動負債合計 | 7,063,020 | 5,749,705 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,063,020 | 5,749,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 980,587,171 | 1,160,881,559 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 79,250,351 | 166,549,662 |
| （分配準備積立金） | 63,148,109 | 81,396,311 |
| 元本等合計 | 1,059,837,522 | 1,327,431,221 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,059,837,522 | 1,327,431,221 |
| 負債純資産合計 | 1,066,900,542 | 1,333,180,926 |
