有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月16日-平成22年12月15日)
- 【提出】
- 2011年3月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月16日-平成22年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,755,862 | 36,546,702 |
| 親投資信託受益証券 | 1,307,293,288 | 1,418,213,299 |
| 未収入金 | 131,741 | 671,821 |
| 未収利息 | 35 | 50 |
| 流動資産合計 | 1,333,180,926 | 1,455,431,872 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,333,180,926 | 1,455,431,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 133,802 | 686,511 |
| 未払受託者報酬 | 538,069 | 597,104 |
| 未払委託者報酬 | 4,708,041 | 5,224,598 |
| その他未払費用 | 369,793 | 392,615 |
| 流動負債合計 | 5,749,705 | 6,900,828 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,749,705 | 6,900,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,160,881,559 | 1,260,195,369 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 166,549,662 | 188,335,675 |
| （分配準備積立金） | 81,396,311 | 89,886,496 |
| 元本等合計 | 1,327,431,221 | 1,448,531,044 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,327,431,221 | 1,448,531,044 |
| 負債純資産合計 | 1,333,180,926 | 1,455,431,872 |
