有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年12月16日-平成23年12月15日)
- 【提出】
- 2012年3月15日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年12月16日-平成23年12月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,546,702 | 61,536,222 |
| 親投資信託受益証券 | 1,418,213,299 | 1,426,900,280 |
| 未収入金 | 671,821 | － |
| 未収利息 | 50 | 84 |
| 流動資産合計 | 1,455,431,872 | 1,488,436,586 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,455,431,872 | 1,488,436,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 686,511 | － |
| 未払受託者報酬 | 597,104 | 629,745 |
| 未払委託者報酬 | 5,224,598 | 5,510,235 |
| その他未払費用 | 392,615 | 414,082 |
| 流動負債合計 | 6,900,828 | 6,554,062 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,900,828 | 6,554,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,260,195,369 | 1,320,203,516 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 188,335,675 | 161,679,008 |
| （分配準備積立金） | 89,886,496 | 97,974,045 |
| 元本等合計 | 1,448,531,044 | 1,481,882,524 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,448,531,044 | 1,481,882,524 |
| 負債純資産合計 | 1,455,431,872 | 1,488,436,586 |
