有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月16日-平成24年12月17日)
- 【提出】
- 2013年3月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月16日-平成24年12月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,536,222 | 73,832,940 |
| 親投資信託受益証券 | 1,426,900,280 | 1,523,008,711 |
| 未収入金 | － | 32,414 |
| 未収利息 | 84 | 101 |
| 流動資産合計 | 1,488,436,586 | 1,596,874,166 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,488,436,586 | 1,596,874,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 33,864 |
| 未払受託者報酬 | 629,745 | 666,518 |
| 未払委託者報酬 | 5,510,235 | 5,831,934 |
| その他未払費用 | 414,082 | 438,266 |
| 流動負債合計 | 6,554,062 | 6,970,582 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,554,062 | 6,970,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,320,203,516 | 1,339,690,039 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 161,679,008 | 250,213,545 |
| （分配準備積立金） | 97,974,045 | 113,349,467 |
| 元本等合計 | 1,481,882,524 | 1,589,903,584 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,481,882,524 | 1,589,903,584 |
| 負債純資産合計 | 1,488,436,586 | 1,596,874,166 |
