有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月18日-平成25年12月16日)
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月18日-平成25年12月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,832,940 | 105,394,567 |
| 親投資信託受益証券 | 1,523,008,711 | 1,650,353,295 |
| 未収入金 | 32,414 | 389,470 |
| 未収利息 | 101 | 86 |
| 流動資産合計 | 1,596,874,166 | 1,756,137,418 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,596,874,166 | 1,756,137,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,864 | 412,576 |
| 未払受託者報酬 | 666,518 | 719,936 |
| 未払委託者報酬 | 5,831,934 | 6,299,386 |
| その他未払費用 | 438,266 | 473,398 |
| 流動負債合計 | 6,970,582 | 7,905,296 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,970,582 | 7,905,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,339,690,039 | 1,334,375,590 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 250,213,545 | 413,856,532 |
| （分配準備積立金） | 113,349,467 | 170,980,157 |
| 元本等合計 | 1,589,903,584 | 1,748,232,122 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,589,903,584 | 1,748,232,122 |
| 負債純資産合計 | 1,596,874,166 | 1,756,137,418 |
