有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

【提出】
2015年3月13日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2012年12月18日
至 2013年12月16日
自 2013年12月17日
至 2014年12月15日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息26,25122,843
有価証券売買等損益181,055,166109,816,716
営業収益合計181,081,417109,839,559
営業費用
受託者報酬1,426,9971,531,755
委託者報酬12,486,10813,402,726
その他費用938,331988,421
営業費用合計14,851,43615,922,902
剰余金増加額又は欠損金減少額45,368,07244,482,270
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額45,368,07244,482,270
剰余金減少額又は欠損金増加額33,120,01940,636,926
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額33,120,01940,636,926
営業利益又は営業損失(△)166,229,98193,916,657
経常利益又は経常損失(△)166,229,98193,916,657
当期純利益又は当期純損失(△)166,229,98193,916,657
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)14,835,0473,715,992
中間剰余金又は中間欠損金(△)413,856,532507,902,541
分配金