有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
- 【提出】
- 2016年3月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,078,470 | 151,886,719 |
| 親投資信託受益証券 | 1,737,899,891 | 1,765,060,116 |
| 未収入金 | 2,198,043 | － |
| 未収利息 | 31 | 41 |
| 流動資産計 | 1,855,176,435 | 1,916,946,876 |
| 資産の部合計 | 1,855,176,435 | 1,916,946,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,333,625 | － |
| 未払受託者報酬 | 781,198 | 826,889 |
| 未払委託者報酬 | 6,835,421 | 7,235,178 |
| その他未払費用 | 500,785 | 530,075 |
| 流動負債計 | 10,451,029 | 8,592,142 |
| 負債の部合計 | 10,451,029 | 8,592,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,336,822,865 | 1,368,612,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 507,902,541 | 539,741,961 |
| （分配準備積立金） | 245,345,973 | 241,181,846 |
| 元本等合計 | 1,844,725,406 | 1,908,354,734 |
| 純資産の部合計 | 1,844,725,406 | 1,908,354,734 |
| 負債・純資産合計 | 1,855,176,435 | 1,916,946,876 |
