有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

【提出】
2016年3月15日 9:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年12月17日
至 2014年12月15日
自 2014年12月16日
至 2015年12月15日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息22,84313,117
有価証券売買等損益109,816,71636,306,191
営業収益合計109,839,55936,319,308
営業費用
受託者報酬1,531,7551,636,768
委託者報酬13,402,72614,321,556
その他費用988,4211,049,250
営業費用合計15,922,90217,007,574
営業利益又は営業損失(△)93,916,65719,311,734
経常利益又は経常損失(△)93,916,65719,311,734
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前)93,916,65719,311,734
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)3,715,9921,851,619
剰余金増加額又は欠損金減少額44,482,27062,157,850
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額44,482,27062,157,850
剰余金減少額又は欠損金増加額40,636,92647,778,545
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額40,636,92647,778,545
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△)507,902,541539,741,961