有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
- 【提出】
- 2018年3月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 195,584,403 | 256,121,043 |
| 親投資信託受益証券 | 1,795,668,067 | 1,736,230,221 |
| 未収入金 | 85,182 | 5,372 |
| 流動資産計 | 1,991,337,652 | 1,992,356,636 |
| 資産の部合計 | 1,991,337,652 | 1,992,356,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 94,071 | 6,140 |
| 未払受託者報酬 | 858,758 | 862,835 |
| 未払委託者報酬 | 7,514,055 | 7,549,759 |
| 未払利息 | 535 | 701 |
| その他未払費用 | 550,515 | 553,133 |
| 流動負債計 | 9,017,934 | 8,972,568 |
| 負債の部合計 | 9,017,934 | 8,972,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,399,805,394 | 1,388,110,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 582,514,324 | 595,273,083 |
| （分配準備積立金） | 247,434,772 | 238,440,317 |
| 元本等合計 | 1,982,319,718 | 1,983,384,068 |
| 純資産の部合計 | 1,982,319,718 | 1,983,384,068 |
| 負債・純資産合計 | 1,991,337,652 | 1,992,356,636 |
