有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
- 【提出】
- 2019年3月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 256,121,043 | 393,713,926 |
| 親投資信託受益証券 | 1,736,230,221 | 1,548,069,680 |
| 未収入金 | 5,372 | 64,695 |
| 流動資産計 | 1,992,356,636 | 1,941,848,301 |
| 資産の部合計 | 1,992,356,636 | 1,941,848,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,140 | 80,869 |
| 未払受託者報酬 | 862,835 | 689,658 |
| 未払委託者報酬 | 7,549,759 | 5,830,448 |
| 未払利息 | 701 | 1,078 |
| その他未払費用 | 553,133 | 546,739 |
| 流動負債計 | 8,972,568 | 7,148,792 |
| 負債の部合計 | 8,972,568 | 7,148,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,388,110,985 | 1,364,527,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 595,273,083 | 570,172,169 |
| （分配準備積立金） | 238,440,317 | 217,669,021 |
| 元本等合計 | 1,983,384,068 | 1,934,699,509 |
| 純資産の部合計 | 1,983,384,068 | 1,934,699,509 |
| 負債・純資産合計 | 1,992,356,636 | 1,941,848,301 |
