有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
- 【提出】
- 2020年3月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 393,713,926 | 618,200,526 |
| 親投資信託受益証券 | 1,548,069,680 | 1,333,627,868 |
| 未収入金 | 64,695 | 177,868 |
| 流動資産計 | 1,941,848,301 | 1,952,006,262 |
| 資産の部合計 | 1,941,848,301 | 1,952,006,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 80,869 | 259,701 |
| 未払受託者報酬 | 689,658 | 530,400 |
| 未払委託者報酬 | 5,830,448 | 4,243,162 |
| 未払利息 | 1,078 | 1,693 |
| その他未払費用 | 546,739 | 539,811 |
| 流動負債計 | 7,148,792 | 5,574,767 |
| 負債の部合計 | 7,148,792 | 5,574,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,364,527,340 | 1,350,906,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 570,172,169 | 595,524,865 |
| （分配準備積立金） | 217,669,021 | 203,164,265 |
| 元本等合計 | 1,934,699,509 | 1,946,431,495 |
| 純資産の部合計 | 1,934,699,509 | 1,946,431,495 |
| 負債・純資産合計 | 1,941,848,301 | 1,952,006,262 |
