有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月16日-平成22年12月15日)
- 【提出】
- 2011年3月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月16日-平成22年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,624,740 | 10,132,779 |
| 親投資信託受益証券 | 776,073,048 | 908,458,283 |
| 未収入金 | 1,528,563 | － |
| 未収利息 | 22 | 13 |
| 流動資産合計 | 794,226,373 | 918,591,075 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 794,226,373 | 918,591,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,555,156 | － |
| 未払受託者報酬 | 314,169 | 362,612 |
| 未払委託者報酬 | 2,748,898 | 3,172,795 |
| その他未払費用 | 215,873 | 238,376 |
| 流動負債合計 | 4,834,096 | 3,773,783 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,834,096 | 3,773,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 735,818,374 | 832,470,501 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 53,573,903 | 82,346,791 |
| （分配準備積立金） | 44,101,286 | 51,476,653 |
| 元本等合計 | 789,392,277 | 914,817,292 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 789,392,277 | 914,817,292 |
| 負債純資産合計 | 794,226,373 | 918,591,075 |
