有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月16日-平成24年12月17日)
- 【提出】
- 2013年3月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月16日-平成24年12月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,170,024 | 34,656,071 |
| 親投資信託受益証券 | 893,292,909 | 1,064,741,047 |
| 未収入金 | － | 41,164 |
| 未収利息 | 46 | 47 |
| 流動資産合計 | 927,462,979 | 1,099,438,329 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 927,462,979 | 1,099,438,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 42,373 |
| 未払受託者報酬 | 390,656 | 434,279 |
| 未払委託者報酬 | 3,418,192 | 3,799,830 |
| その他未払費用 | 256,832 | 285,506 |
| 流動負債合計 | 4,065,680 | 4,561,988 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,065,680 | 4,561,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 931,493,604 | 983,990,666 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,096,305 | 110,885,675 |
| （分配準備積立金） | 58,366,868 | 72,459,620 |
| 元本等合計 | 923,397,299 | 1,094,876,341 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 923,397,299 | 1,094,876,341 |
| 負債純資産合計 | 927,462,979 | 1,099,438,329 |
