有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月18日-平成25年12月16日)
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月18日-平成25年12月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,656,071 | 51,047,973 |
| 親投資信託受益証券 | 1,064,741,047 | 1,394,339,080 |
| 未収入金 | 41,164 | 2,031,278 |
| 未収利息 | 47 | 41 |
| 流動資産合計 | 1,099,438,329 | 1,447,418,372 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,099,438,329 | 1,447,418,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,373 | 2,096,478 |
| 未払受託者報酬 | 434,279 | 577,145 |
| 未払委託者報酬 | 3,799,830 | 5,049,906 |
| その他未払費用 | 285,506 | 379,479 |
| 流動負債合計 | 4,561,988 | 8,103,008 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,561,988 | 8,103,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 983,990,666 | 991,403,579 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 110,885,675 | 447,911,785 |
| （分配準備積立金） | 72,459,620 | 241,759,323 |
| 元本等合計 | 1,094,876,341 | 1,439,315,364 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,094,876,341 | 1,439,315,364 |
| 負債純資産合計 | 1,099,438,329 | 1,447,418,372 |
