有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

【提出】
2015年3月13日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年12月16日2014年12月15日
負債・純資産合計1,447,418,3721,671,633,917
資産の部
資産の部合計1,447,418,3721,671,633,917
流動資産
コール・ローン51,047,97334,455,821
親投資信託受益証券1,394,339,0801,634,887,932
未収入金2,031,2782,290,155
未収利息419
流動資産計1,447,418,3721,671,633,917
負債の部
負債の部合計8,103,0089,366,136
流動負債
未払解約金2,096,4782,328,577
未払受託者報酬577,145677,276
未払委託者報酬5,049,9065,926,132
その他未払費用379,479434,151
流動負債計8,103,0089,366,136
純資産の部
純資産の部合計1,439,315,3641,662,267,781
元本等
元本991,403,5791,028,511,995
元本等合計1,439,315,3641,662,267,781
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）447,911,785633,755,786
（分配準備積立金）241,759,323373,154,246