有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

【提出】
2016年3月15日 9:37
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年12月15日2015年12月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン34,455,82162,457,179
親投資信託受益証券1,634,887,9321,716,579,206
未収入金2,290,155
未収利息917
流動資産計1,671,633,9171,779,036,402
資産の部合計1,671,633,9171,779,036,402
負債の部
流動負債
未払解約金2,328,577
未払受託者報酬677,276779,778
未払委託者報酬5,926,1326,823,006
その他未払費用434,151499,876
流動負債計9,366,1368,102,660
負債の部合計9,366,1368,102,660
純資産の部
元本等
元本1,028,511,9951,056,127,928
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)633,755,786714,805,814
(分配準備積立金)373,154,246367,808,747
元本等合計1,662,267,7811,770,933,742
純資産の部合計1,662,267,7811,770,933,742
負債・純資産合計1,671,633,9171,779,036,402