有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
- 【提出】
- 2016年3月15日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年12月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 34,455,821 | 62,457,179 |
親投資信託受益証券 | 1,634,887,932 | 1,716,579,206 |
未収入金 | 2,290,155 | - |
未収利息 | 9 | 17 |
流動資産計 | 1,671,633,917 | 1,779,036,402 |
資産の部合計 | 1,671,633,917 | 1,779,036,402 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,328,577 | - |
未払受託者報酬 | 677,276 | 779,778 |
未払委託者報酬 | 5,926,132 | 6,823,006 |
その他未払費用 | 434,151 | 499,876 |
流動負債計 | 9,366,136 | 8,102,660 |
負債の部合計 | 9,366,136 | 8,102,660 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,028,511,995 | 1,056,127,928 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 633,755,786 | 714,805,814 |
(分配準備積立金) | 373,154,246 | 367,808,747 |
元本等合計 | 1,662,267,781 | 1,770,933,742 |
純資産の部合計 | 1,662,267,781 | 1,770,933,742 |
負債・純資産合計 | 1,671,633,917 | 1,779,036,402 |