有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,457,179 | 65,257,101 |
| 親投資信託受益証券 | 1,716,579,206 | 1,828,956,932 |
| 未収入金 | － | 2,278,825 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 1,779,036,402 | 1,896,492,858 |
| 資産の部合計 | 1,779,036,402 | 1,896,492,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,352,822 |
| 未払受託者報酬 | 779,778 | 757,536 |
| 未払委託者報酬 | 6,823,006 | 6,628,349 |
| 未払利息 | － | 178 |
| その他未払費用 | 499,876 | 485,613 |
| 流動負債計 | 8,102,660 | 10,224,498 |
| 負債の部合計 | 8,102,660 | 10,224,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,056,127,928 | 1,092,193,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 714,805,814 | 794,074,692 |
| （分配準備積立金） | 367,808,747 | 402,352,469 |
| 元本等合計 | 1,770,933,742 | 1,886,268,360 |
| 純資産の部合計 | 1,770,933,742 | 1,886,268,360 |
| 負債・純資産合計 | 1,779,036,402 | 1,896,492,858 |
