有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

【提出】
2019年3月14日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年12月15日2018年12月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン71,499,41772,953,351
親投資信託受益証券2,038,300,0302,069,620,555
未収入金196,993563,605
流動資産計2,109,996,4402,143,137,511
資産の部合計2,109,996,4402,143,137,511
負債の部
流動負債
未払解約金203,085581,036
未払受託者報酬878,410763,501
未払委託者報酬7,685,9996,452,755
未払利息195199
その他未払費用563,119606,282
流動負債計9,330,8088,403,773
負債の部合計9,330,8088,403,773
純資産の部
元本等
元本1,128,583,0801,190,341,612
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）972,082,552944,392,126
（分配準備積立金）505,212,839483,529,099
元本等合計2,100,665,6322,134,733,738
純資産の部合計2,100,665,6322,134,733,738
負債・純資産合計2,109,996,4402,143,137,511