有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

【提出】
2020年3月12日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年12月17日2019年12月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン72,953,35139,533,782
親投資信託受益証券2,069,620,5552,322,512,382
未収入金563,605527,376
流動資産計2,143,137,5112,362,573,540
資産の部合計2,143,137,5112,362,573,540
負債の部
流動負債
未払解約金581,036535,135
未払受託者報酬763,501612,438
未払委託者報酬6,452,7554,899,462
未払利息199108
その他未払費用606,282623,213
流動負債計8,403,7736,670,356
負債の部合計8,403,7736,670,356
純資産の部
元本等
元本1,190,341,6121,225,251,100
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）944,392,1261,130,652,084
（分配準備積立金）483,529,099506,812,977
元本等合計2,134,733,7382,355,903,184
純資産の部合計2,134,733,7382,355,903,184
負債・純資産合計2,143,137,5112,362,573,540