有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)

【提出】
2019年12月27日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年10月1日2019年9月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,275,015,3462,340,122,200
親投資信託受益証券43,544,955,98647,117,743,624
未収入金90,340,00067,610,000
流動資産計45,910,311,33249,525,475,824
資産の部合計45,910,311,33249,525,475,824
負債の部
流動負債
未払解約金50,993,24720,993,691
未払受託者報酬7,187,4877,759,269
未払委託者報酬55,104,00559,487,717
未払利息5,6855,685
その他未払費用1,687,0161,706,803
流動負債計114,977,44089,953,165
負債の部合計114,977,44089,953,165
純資産の部
元本等
元本27,543,792,91929,634,569,235
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)18,251,540,97319,800,953,424
(分配準備積立金)6,917,160,1206,670,683,200
元本等合計45,795,333,89249,435,522,659
純資産の部合計45,795,333,89249,435,522,659
負債・純資産合計45,910,311,33249,525,475,824