有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年12月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,275,015,346 | 2,340,122,200 |
親投資信託受益証券 | 43,544,955,986 | 47,117,743,624 |
未収入金 | 90,340,000 | 67,610,000 |
流動資産計 | 45,910,311,332 | 49,525,475,824 |
資産の部合計 | 45,910,311,332 | 49,525,475,824 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 50,993,247 | 20,993,691 |
未払受託者報酬 | 7,187,487 | 7,759,269 |
未払委託者報酬 | 55,104,005 | 59,487,717 |
未払利息 | 5,685 | 5,685 |
その他未払費用 | 1,687,016 | 1,706,803 |
流動負債計 | 114,977,440 | 89,953,165 |
負債の部合計 | 114,977,440 | 89,953,165 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 27,543,792,919 | 29,634,569,235 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,251,540,973 | 19,800,953,424 |
(分配準備積立金) | 6,917,160,120 | 6,670,683,200 |
元本等合計 | 45,795,333,892 | 49,435,522,659 |
純資産の部合計 | 45,795,333,892 | 49,435,522,659 |
負債・純資産合計 | 45,910,311,332 | 49,525,475,824 |