臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/08 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
計算期間 | 第100計算期間 (2018年 5月29日~2018年 7月30日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 138,570,322円 |
期末受益権口数 | 153,263,528口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,041円 |
期中騰落率 | 0.42% |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
計算期間 | 第100計算期間 (2018年 5月29日~2018年 7月30日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
期末純資産総額 | 1,486,948,533円 |
期末受益権口数 | 1,745,876,056口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,517円 |
期中騰落率 | 2.25% |