臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/08/07 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ハイ・イールド ボンド オープンCコース
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
計算期間 | 第106計算期間 (2019年 5月29日~2019年 7月29日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 139,041,665円 |
期末受益権口数 | 154,053,385口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,026円 |
期中騰落率 | 1.51% |
ハイ・イールド ボンド オープンDコース
計算期間 | 第106計算期間 (2019年 5月29日~2019年 7月29日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
期末純資産総額 | 1,386,302,522円 |
期末受益権口数 | 1,648,286,543口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,411円 |
期中騰落率 | 1.04% |